Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen114,214 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,03 %
    Performance 1 J+13,90 %
    Performance 3 J+23,96 %
    Performance 5 J+23,96 %

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    Aktueller Kurs Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs41,70 EUR
    Performance-0,24 %
    Kurszeit05.03.26
    Eröffnung41,70 EUR
    Tageshoch41,70 EUR
    Tagestief41,70 EUR
    Vortageskurs41,80 EUR
    52-Wochen Hoch42,28 EUR
    52-Wochen Tief31,84 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr+13,90 %

    Stammdaten LU0337150725

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum03.03.2008
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen114,21 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerSwiss Rock Asset Management AG
    VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen LU0337150725

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,25+12,29
    Tracking Error+1,96%+2,89%
    Jensens Alpha+0,27%+0,41%

    Risikokennzahlen LU0337150725

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4613,03 %
    3 Jahre+1,2110,54 %
    5 Jahre+0,7813,13 %

    Konditionen LU0337150725

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,03 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0337150725

    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
    Webseitewww.lri-invest.lu

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    Anlageidee des Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A Fonds

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

    Der Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A mit der Fondsgröße 114,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,03 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A Kurs (05.03.26) liegt bei 41,70. Damit ist der Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A mit der WKN (A0M97M) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A mit der ISIN LU0337150725 um -1,09 % verändert. Der Anstieg des Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.02.2026, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,37 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +30,97 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A

    Chart
    Die Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +13,90 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A notiert zurzeit -1,37 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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