StartseiteFondsTop Fonds PerformerSEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR)

    SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0337316045 WKN: A0NB6V SYM: A0NB6V
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    Letzter Kurs 23.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen1,250 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Performance 1 J-9,55 %
    Performance 3 J-22,98 %
    Performance 5 J-23,40 %

    Chart für A0NB6V

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    Aktueller Kurs SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs90,00 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit23.04.25
    Eröffnung102,73 EUR
    Tageshoch102,73 EUR
    Tagestief102,73 EUR
    Vortageskurs90,09 EUR
    Performance 1 Monat-0,28 %
    Performance 1 Jahr-9,55 %

    Stammdaten LU0337316045

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.02.2008
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen1,25 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,009EUR (23.05.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Lars Juelskjaer
    VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0337316045

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,72-2,64
    Tracking Error+2,00%+5,18%
    Jensens Alpha-0,94%+0,73%

    Risikokennzahlen LU0337316045

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,173,05 %
    3 Jahre-0,468,04 %
    5 Jahre-0,546,89 %

    Konditionen LU0337316045

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0337316045
    NameSEB Investment Mgmt
    StraßeStjärntorget 4
    Ort16979 Solna
    Telefon+49 (0)69 / 25 8-0
    E-Mailinformation@seb.de
    Webseiteseb.de
    Der Kurs des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds liegt am 23.04.25 bei 90,00€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) (23.05.24) lag bei 2,009EUR.

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    Anlageidee des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.

    Der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) mit der Fondsgröße 1,25 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Kurs (23.04.25) liegt bei 90,00€. Damit ist der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) mit der WKN (A0NB6V) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) mit der ISIN LU0337316045 um +0,33 % verändert. Der Verlust des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2025, beträgt -0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR)

    Chart
    Die SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -9,55 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und SEB Danish Mortgage Bond Fund ID (EUR) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.