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    Bantleon Opportunities L IA Fonds

    114,80
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,15 EUR
    Letzter Kurs 20:45:43 Düsseldorf
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    175 STK
    Geldkurs 20:50:47
    115,91
     
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    173 STK
    Briefkurs 20:50:47
    ISIN: LU0337414642 · WKN: A0NB6U · SYM: BT2L ·

    Chart für A0NB6U

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    Gettex
    Stück / BID
    21:02:06
    440 / 114,79
    Stück / ASK
    21:02:06
    440 / 115,93
    Baader
    Stück / BID
    21:02:06
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    21:02:06
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    weitere Handelsplätze
    Berlin
    Stück / BID
    20:29:16
    440 / 114,82
    Stück / ASK
    20:29:16
    440 / 115,96
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

    Der Bantleon Opportunities L IA mit der Fondsgröße 53,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,88 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle Bantleon Opportunities L IA Kurs (20:45:43) liegt bei 114,80. Damit ist der Bantleon Opportunities L IA mit der WKN (A0NB6U) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bantleon Opportunities L IA mit der ISIN LU0337414642 um +0,61 % verändert. Der Anstieg des Bantleon Opportunities L IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.02.2024, beträgt +1,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,17 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,26 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Bantleon Opportunities L IA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Bantleon Opportunities L IA notiert zurzeit +7,26 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bantleon Opportunities L IA Fonds liegt am 20:45 Uhr bei 114,80.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Opportunities L IA Fonds lag bei 114,91EUR (am 13.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Opportunities L IA Fonds -0,17 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Opportunities L IA Fonds lag bei 106,95EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Opportunities L IA Fonds +7,26 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bantleon Opportunities L IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bantleon Opportunities L IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bantleon Opportunities L IA (08.12.23) lag bei 3,358EUR.

    Aktueller Kurs Bantleon Opportunities L IA

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs114,80 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit20:45:43
    Eröffnung114,53 EUR
    Tageshoch114,80 EUR
    Tagestief114,53 EUR
    Vortageskurs114,65 EUR
    52-Wochen Hoch114,91 EUR
    52-Wochen Tief106,95 EUR
    Performance 1 Monat+1,45 %
    Performance 1 Jahr+2,43 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum31.03.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen53,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,3579EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,87-2,48
    Tracking Error+2,45%+2,49%
    Jensens Alpha+0,46%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,346,15 %
    3 Jahre-0,367,21 %
    5 Jahre+0,116,56 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,88 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de