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EuroSwitch Balanced Portfolio R Fonds

 
61,40
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,57 %
+0,35 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
61,40 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
64,16 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,90%-+4,49%
1 Tag+0,57%-+0,57%
1 Woche---0,52%
1 Monat+1,04%-+1,62%
6 Monate+0,08%--
1 Jahr+10,38%-+11,13%
2 Jahre+7,24%+4,26%-
3 Jahre+7,09%+2,44%-
5 Jahre+9,72%+2,28%-
10 Jahre+22,91%+2,20%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses in EURO im Rahmen einer längerfristigen Strategie. Dabei steht im Vordergrund ein langfristig orientierter Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen der Risikostreuung weltweit in Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden.
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Aktueller Kurs EuroSwitch Balanced Portfolio R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs61,40EUR
Performance+0,57 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung61,40EUR
Tageshoch61,40EUR
Tagestief61,40EUR
Vortageskurs61,05EUR
52-Wochen Hoch62,42EUR
52-Wochen Tief54,66EUR
Performance 1 Monat+1,04 %
Performance 1 Jahr+10,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen11,70 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerVermögensmanagement EuroSwitch! GmbH, Frankfurt
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleSal. Oppenheim
Benchmark40% MSCI Europe ex UK; 10% Eonia; 50% REXP 5 Jahre

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,03
Korrelation Benchmark+0,69+0,91
Tracking Error+4,19%+3,68%
Jensens Alpha-0,04%-1,59%
Maximaler Verlust-1,98%-11,28%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,055,98 %
2 Jahre+0,499,67 %
3 Jahre+0,338,85 %
5 Jahre+0,377,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,95 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com