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PVV PVV Un Pl D Fonds

ISIN: LU0338461691 · WKN: A0NAJ8 · SYM: A0NAJ8
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EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Renten, Anteile an Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Das Vermögen soll dabei überwiegend in Unternehmensanleihen, welche in Euro gehandelt werden, investiert werden. Die Unternehmensanleihen in die der Fonds investiert, weisen zu mindestens 25% ein Investment-Grade Rating auf.
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Aktueller Kurs PVV SICAV - PVV/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs42,22EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung46,57EUR
Tageshoch46,57EUR
Tagestief46,57EUR
Vortageskurs42,14EUR
52-Wochen Hoch47,49EUR
Performance 1 Monat+2,16 %
Performance 1 Jahr-11,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum07.05.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen23,61 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (25.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,56-1,60
Tracking Error+2,78%+4,51%
Jensens Alpha-0,09%-0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,506,06 %
3 Jahre-0,239,53 %
5 Jahre-0,137,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,09 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com