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StarCap Dy Bds ID Fonds

ISIN: LU0340783603 · WKN: A0NBEP · SYM: A0NBEP
1.375,61
 
EUR
-0,28 %
-3,85 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0NBEP

Profil

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR mit der Fondsgröße 92,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.04.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Kurs (20.01.23) liegt bei 1.375,61. Damit ist der STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR mit der WKN (A0NBEP) in 24 Stunden um -0,28 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR mit der ISIN LU0340783603 um +2,66 % verändert. Der Anstieg des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +3,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,91 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds liegt am 20.01.23 bei 1.375,61.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds lag bei 1.548,44EUR (am 24.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds -10,91 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR (12.04.22) lag bei 10,53EUR.

Aktueller Kurs STARCAP-ARGOS I-EUR/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.375,61EUR
Performance-0,28 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung1.537,53EUR
Tageshoch1.537,53EUR
Tagestief1.537,53EUR
Vortageskurs1.379,46EUR
52-Wochen Hoch1.548,44EUR
Performance 1 Monat+3,13 %
Performance 1 Jahr-10,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum07.04.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen92,21 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung10,5264EUR (12.04.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerBellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,47-3,52
Tracking Error+5,73%+4,73%
Jensens Alpha+0,19%-0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,4410,53 %
3 Jahre-0,499,42 %
5 Jahre-0,287,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com