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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,24%--2,70%--1,38%
1 Tag-0,26%---+0,09%
1 Woche+0,26%-+2,02%--0,26%
1 Monat+2,62%-+2,71%-+1,36%
6 Monate+5,23%-+3,42%--
1 Jahr+13,74%-+14,35%-+3,18%
2 Jahre+8,60%+4,21%+10,67%+0,42%-
3 Jahre-1,46%-0,49%+2,85%-0,50%-
5 Jahre+13,91%+2,64%+18,10%+1,46%-
10 Jahre-4,36%-0,45%+0,13%+1,61%-

Profil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen auf örtliche Währungen lautenden übertragbaren Wertpapieren mit einer Duration von weniger als 3 Jahren an, die von Regierungen, Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die an aufstrebenden Märkten ansässig sind. Die durchschnittliche Duration wird 2 Jahre nicht übersteigen. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird dabei flexibel gemanagt.
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Aktueller Kurs BGF Emerging Markets LC Bond X2 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,580USD
Performance-0,26 %
Kurszeit14.05.21
Eröffnung7,580USD
Tageshoch7,580USD
Tagestief7,580USD
Vortageskurs7,570USD
52-Wochen Hoch7,850USD
52-Wochen Tief6,540USD
Performance 1 Monat+2,71 %
Performance 1 Jahr+14,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum08.02.2010
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen160,97 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerSergio Trigo Paz, Laurent Develay, Chris Kelly, Raphael Marechal, M. Wozniak
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon Intl. (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI-EM Global Div. Comp.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,040,00
Korrelation Benchmark+0,76+0,90
Tracking Error+3,69%+5,56%
Jensens Alpha-3,82%-2,74%
Maximaler Verlust-3,79%-15,80%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,505,83 %
2 Jahre+0,0712,49 %
3 Jahre0,0012,46 %
5 Jahre+0,1810,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,11 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 2-4
Ort60306 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
Fax069 50 500 3112
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrockinvestments.de