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07.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,03%--1,07%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche-0,02%--0,03%
1 Monat-0,26%--0,34%
6 Monate-1,55%--
1 Jahr-2,06%--2,27%
2 Jahre-2,53%-1,31%-
3 Jahre-3,96%-1,36%-
5 Jahre-7,75%-1,58%-
10 Jahre-0,06%0,00%-

Profil

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei soll eine dem europäischen Rentenmarkt vergleichbare Rendite erwirtschaftet werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Auf diese Weise kann der Anleger an den Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte teilhaben. Die Anlagen im Fonds lauten sowohl auf Euro als auch auf fremde Währung.
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Aktueller Kurs Deka-OptiMix Europa TF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs113,31EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit07.05.21
Eröffnung113,31EUR
Tageshoch113,31EUR
Tagestief113,31EUR
Vortageskurs113,35EUR
52-Wochen Hoch116,04EUR
52-Wochen Tief113,23EUR
Performance 1 Monat-0,26 %
Performance 1 Jahr-2,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum21.04.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen4,30 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,56+0,55
Korrelation Benchmark-0,40-0,15
Tracking Error+5,89%+9,49%
Jensens Alpha-1,25%-0,85%
Maximaler Verlust-2,29%-4,03%
Längste Verlustperiode11 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-3,550,47 %
2 Jahre-0,731,11 %
3 Jahre-0,920,98 %
5 Jahre-0,921,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio1,42 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka International S.A.
Straße38, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 3409-35
Fax+352 3409-37
Webseitewww.deka.de