Der EU Government Bond Fund Ia EUR mit der Fondsgröße 4,35 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.10.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle EU Government Bond Fund Ia EUR Kurs (23.01.26) liegt bei 120,54€. Damit ist der EU Government Bond Fund Ia EUR mit der WKN () in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EU Government Bond Fund Ia EUR mit der ISIN LU0355584201 um -0,15 % verändert. Der Anstieg des EU Government Bond Fund Ia EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.12.2025, beträgt +0,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,63 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,37 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,83 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu EU Government Bond Fund Ia EUR
Die EU Government Bond Fund Ia EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,68 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und EU Government Bond Fund Ia EUR notiert zurzeit -0,37 % unter dem 52-Wochen Hoch.