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    Fonds
    ISIN: LU0356217686 WKN: A0QY0J
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen190,184 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %

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    Aktueller Kurs BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs68,29 USD
    Performance+0,21 %
    Kurszeit17.04.25
    Vortageskurs68,15 USD

    Stammdaten LU0356217686

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum28.09.2009
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen190,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,2178USD (28.06.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-06-30.
    FondsmanagerHerr Anthony Kettle
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen LU0356217686

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,27+0,63
    Tracking Error+1,57%+2,14%
    Jensens Alpha+0,59%+0,45%

    Risikokennzahlen LU0356217686

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,626,24 %
    3 Jahre+0,107,22 %
    5 Jahre+0,467,24 %

    Konditionen LU0356217686

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,30 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0356217686
    NameBlueBay Funds Manag.
    Straße77 Grosvenor Street
    OrtLondon W1K 3JU
    Telefon+44 (0) 20 7389 3700
    E-MailVPatock@bluebay.com
    Webseitewww.bluebay.com
    Der Kurs des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds liegt am 17.04.25 bei 68,29$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD (28.06.24) lag bei 4,218USD.

    Anlageidee des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds

    Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

    Der BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD mit der Fondsgröße 190,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.09.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Kurs (17.04.25) liegt bei 68,29$. Damit ist der BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD mit der WKN (A0QY0J) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD mit der ISIN LU0356217686 um - verändert. Der Anstieg des BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD

    Chart
    Die BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BLUEBAY FD-E.MKT CO/USD notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.