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    Basis Vermoegen FCP R Fonds

    124,51
     
    EUR
    -0,15 %
    -0,19 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    126,67
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    131,74
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0359112199 · WKN: A0MVXE · SYM: A0MVXE ·

    Chart für A0MVXE

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    Profil

    Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.

    Der Basis Vermoegen FCP R mit der Fondsgröße 12,27 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Basis Vermoegen FCP R Kurs (23.04.24) liegt bei 124,51€. Damit ist der Basis Vermoegen FCP R mit der WKN (A0MVXE) in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Basis Vermoegen FCP R mit der ISIN LU0359112199 um -0,74 % verändert. Der Anstieg des Basis Vermoegen FCP R Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +1,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Basis Vermoegen FCP R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Basis Vermoegen FCP R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Basis Vermoegen FCP R Fonds liegt am 23.04.24 bei 124,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Basis Vermoegen FCP R Fonds lag bei 122,71EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Basis Vermoegen FCP R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Basis Vermoegen FCP R Fonds lag bei 112,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Basis Vermoegen FCP R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Basis Vermoegen FCP R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Basis Vermoegen FCP R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Basis Vermoegen FCP R (08.10.19) lag bei 0,390EUR.

    Aktueller Kurs Basis Vermoegen FCP R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs124,51 EUR
    Performance-0,15 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung126,67 EUR
    Tageshoch126,67 EUR
    Tagestief126,67 EUR
    Vortageskurs124,70 EUR
    52-Wochen Hoch122,71 EUR
    52-Wochen Tief112,60 EUR
    Performance 1 Monat+1,03 %
    Performance 1 Jahr-5,01 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.05.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen12,27 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,390000EUR (08.10.2019)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,02+0,37
    Tracking Error+2,65%+3,89%
    Jensens Alpha-0,85%-0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,184,75 %
    3 Jahre+0,048,34 %
    5 Jahre+0,2010,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Basis Vermoegen FCP R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
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