Chart für A0RHZ6

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Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 50 % in Geldmarktfonds und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt, um einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Schwerpunktmäßig wird auch in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,67%--3,40%
1 Tag+0,29%-+0,29%
1 Woche-1,08%--0,46%
1 Monat+0,67%-+0,96%
6 Monate-3,67%--
1 Jahr+0,54%-+0,56%
2 Jahre+2,40%+0,25%-
3 Jahre+1,54%+0,17%-
5 Jahre+2,91%-0,13%-
10 Jahre-9.999,00%+2,58%-

Aktueller Kurs Swiss World Invest VV S €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs136,24EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit01.07.20
Eröffnung136,24EUR
Tageshoch136,24EUR
Tagestief136,24EUR
Vortageskurs135,85EUR
52-Wochen Hoch145,87EUR
52-Wochen Tief119,29EUR
Performance 1 Monat+0,67 %
Performance 1 Jahr+0,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen115,96 Mio. (28.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHerr Kuno Schmid
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleBHF-Bank AG
Benchmark65% Citi EuroBIG 1-3Y €, 35% MSCI World PR €

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+2,81%+2,17%
Jensens Alpha+1,93%+0,91%
Maximaler Verlust-12,69%-12,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1014,04 %
2 Jahre+0,0611,29 %
3 Jahre+0,069,37 %
5 Jahre+0,038,34 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,21 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameFalcon Fund Management (L)
StraßePelikanstrasse 37
Ort8021 Zürich<
LandSchweiz
Telefon+41 44 227 55 55
E-Mailfunds@falconpb.com
Webseitewww.falconprivatebank.com
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