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UniRak Em Mkt AD Fonds

ISIN: LU0383775318 · WKN: A0Q78S · SYM: UNOZ
143,90
 
EUR
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Letzter Kurs 27.09.22 · Düsseldorf

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Profil

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.
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Aktueller Kurs UNIRAK EMERGING/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs143,90EUR
Performance-0,29 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung145,28EUR
Tageshoch146,66EUR
Tagestief143,90EUR
Vortageskurs144,32EUR
52-Wochen Hoch184,56EUR
52-Wochen Tief144,15EUR
Performance 1 Monat-7,79 %
Performance 1 Jahr-18,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen172,64 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,900000EUR (12.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,85-0,47
Tracking Error+4,16%+3,69%
Jensens Alpha-0,43%-0,40%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,797,46 %
3 Jahre-0,0315,57 %
5 Jahre+0,0413,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu