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    Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0393653836 · WKN: A0RBYQ · SYM: A0RBYQ ·

    Chart für A0RBYQ

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

    Der Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR mit der Fondsgröße 660,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.11.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Kurs (17.04.24) liegt bei 10,04€. Damit ist der Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR mit der WKN (A0RBYQ) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR mit der ISIN LU0393653836 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds liegt am 17.04.24 bei 10,04€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds lag bei 9,698EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds lag bei 9,610EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,04 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung9,657 EUR
    Tageshoch9,657 EUR
    Tagestief9,657 EUR
    Vortageskurs10,03 EUR
    52-Wochen Hoch9,698 EUR
    52-Wochen Tief9,610 EUR
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr+0,63 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.11.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen660,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Tim Foster
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,55+0,17
    Tracking Error+1,13%+1,04%
    Jensens Alpha-3,27%-0,66%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,220,16 %
    3 Jahre+0,070,57 %
    5 Jahre-0,340,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund EA EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
    E-Mailinfo@fidelity.de
    Webseitewww.fidelity.de