Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 131,15 EUR |
Performance | -0,64 % |
Kurszeit | 08:21:28 |
Eröffnung | 131,15 EUR |
Tageshoch | 131,15 EUR |
Tagestief | 131,15 EUR |
Vortageskurs | 132,00 EUR |
52-Wochen Hoch | 134,80 EUR |
52-Wochen Tief | 123,79 EUR |
Performance 1 Monat | -0,59 % |
Performance 1 Jahr | +0,87 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.06.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 6,06 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,30EUR (12.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Frank Lipowski |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,59 | -1,61 |
Tracking Error | +3,25% | +3,10% |
Jensens Alpha | +1,42% | +0,19% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,13 | 6,69 % |
3 Jahre | -0,28 | 6,58 % |
5 Jahre | +0,22 | 6,98 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
Bankgebühr | 0,07 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Flossbach von Storch |
Straße | 2, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
info@fvsinvest.lu | |
Webseite | www.fvsinvest.lu |