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    FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds

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    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0402208523 · WKN: A0RK4U ·

    Chart für A0RK4U

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    Profil

    Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Die selbstentwickelte Software erlaubt eine permanente Überwachung des Portfolios.

    Der FISCH Convertible Global Defensive Fund BD mit der Fondsgröße 207,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.02.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Kurs (17.04.24) liegt bei 136,16$. Damit ist der FISCH Convertible Global Defensive Fund BD mit der WKN (A0RK4U) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FISCH Convertible Global Defensive Fund BD mit der ISIN LU0402208523 um -0,90 % verändert. Der Anstieg des FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,27 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,49 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FISCH Convertible Global Defensive Fund BD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds liegt am 17.04.24 bei 136,16$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds lag bei 133,89USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds lag bei 122,31USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FISCH Convertible Global Defensive Fund BD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. FISCH Convertible Global Defensive Fund BD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs FISCH Convertible Global Defensive Fund BD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs136,16 USD
    Performance+0,11 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung138,95 USD
    Tageshoch138,95 USD
    Tagestief138,95 USD
    Vortageskurs136,01 USD
    52-Wochen Hoch133,89 USD
    52-Wochen Tief122,31 USD
    Performance 1 Monat+0,27 %
    Performance 1 Jahr-0,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum28.02.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen207,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Klaus Göggelmann
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,69+2,14
    Tracking Error+5,28%+6,63%
    Jensens Alpha-1,94%-0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,514,01 %
    3 Jahre+0,177,02 %
    5 Jahre+0,297,79 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FISCH Convertible Global Defensive Fund BD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
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