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Value Opportunity Fund P Fonds

 
95,75
 
EUR
18.06.21 Frankfurt
+0,19 %
+0,18 EUR
Geldkurs 18.06.21
95,68 EUR
523 Stk.
Briefkurs 18.06.21
96,62 EUR
518 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,56%-+7,29%
1 Tag+0,19%-+0,19%
1 Woche+0,95%-+0,44%
1 Monat+3,41%-+2,76%
6 Monate+10,75%--
1 Jahr+22,29%-+21,00%
2 Jahre+28,97%+13,65%-
3 Jahre+18,33%+6,14%-
5 Jahre+43,46%+6,98%-
10 Jahre+83,54%+5,98%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
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Aktueller Kurs Value Opportunity Fund P

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs95,75EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit18.06.21
Eröffnung95,77EUR
Tageshoch95,77EUR
Tagestief95,75EUR
Vortageskurs96,12EUR
52-Wochen Hoch96,75EUR
52-Wochen Tief78,76EUR
Performance 1 Monat+3,41 %
Performance 1 Jahr+22,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum29.12.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen34,76 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
BenchmarkMischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,51+0,10
Korrelation Benchmark+0,54+0,85
Tracking Error+6,40%+6,00%
Jensens Alpha+15,22%+3,83%
Maximaler Verlust-1,76%-10,93%
Längste Verlustperiode2 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,596,59 %
2 Jahre+1,559,12 %
3 Jahre+0,729,18 %
5 Jahre+0,918,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio2,29 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com