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VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T5 Fonds

166,39
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
+0,45 %
+0,74 EUR
Rücknahmekurs 06.12.21
166,39 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21
176,37 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,27%-+7,75%
1 Tag+0,45%-+0,45%
1 Woche--+0,27%
1 Monat-0,67%--1,08%
6 Monate+4,06%--
1 Jahr+8,50%-+8,62%
2 Jahre+11,87%+5,14%-
3 Jahre+18,38%+5,89%-
5 Jahre+17,32%+3,23%-
10 Jahre+39,59%+3,69%-

Profil

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.
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Aktueller Kurs VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs166,39EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung166,39EUR
Tageshoch166,39EUR
Tagestief166,39EUR
Vortageskurs165,65EUR
52-Wochen Hoch169,23EUR
52-Wochen Tief152,96EUR
Performance 1 Monat-0,67 %
Performance 1 Jahr+8,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen168,19 Mio. (30.11.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,08
Korrelation Benchmark+0,89+0,95
Tracking Error+2,36%+3,13%
Jensens Alpha-5,69%+0,25%
Maximaler Verlust-2,27%-9,32%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,714,96 %
2 Jahre+0,717,95 %
3 Jahre+0,837,62 %
5 Jahre+0,566,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag7,00 %
Verwaltungsgebühr2,02 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,66 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu