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    Euro Corporate Bond X AV Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0414045319 WKN: A0RD9B SYM: A0RD9B
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    Letzter Kurs 17.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    Fonds-Volumen15,401 Mrd.
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Performance 1 J-6,52 %
    Performance 3 J-11,22 %
    Performance 5 J-10,63 %

    Chart für A0RD9B

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    Aktueller Kurs Euro Corporate Bond X AV

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs135,57 EUR
    Performance+0,42 %
    Kurszeit17.04.25
    Eröffnung144,51 EUR
    Tageshoch144,51 EUR
    Tagestief144,51 EUR
    Vortageskurs135,00 EUR
    Performance 1 Monat+0,99 %
    Performance 1 Jahr-6,52 %

    Stammdaten LU0414045319

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum27.02.2009
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen15,40 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung5,000336EUR (27.03.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Patrick Vogel
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0414045319

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+14,02+0,56
    Tracking Error+3,28%+3,18%
    Jensens Alpha-1,22%+1,20%

    Risikokennzahlen LU0414045319

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,923,15 %
    3 Jahre+0,107,56 %
    5 Jahre+0,286,70 %

    Konditionen LU0414045319

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0414045319
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu
    Der Kurs des Euro Corporate Bond X AV Fonds liegt am 17.04.25 bei 135,57€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond X AV Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond X AV Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond X AV Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond X AV Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Euro Corporate Bond X AV Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Corporate Bond X AV schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Corporate Bond X AV (27.03.25) lag bei 5,000EUR.

    Anlageidee des Euro Corporate Bond X AV Fonds

    Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

    Der Euro Corporate Bond X AV mit der Fondsgröße 15,40 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.02.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Corporate Bond X AV Kurs (17.04.25) liegt bei 135,57€. Damit ist der Euro Corporate Bond X AV mit der WKN (A0RD9B) in 24 Stunden um +0,42 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Corporate Bond X AV mit der ISIN LU0414045319 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des Euro Corporate Bond X AV Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2025, beträgt +0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Euro Corporate Bond X AV

    Chart
    Die Euro Corporate Bond X AV Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -6,52 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Euro Corporate Bond X AV notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.