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XAIA Cr Ba GD Fonds
ISIN: LU0418282348 
· WKN: A0RGZ8 · SYM: A0RGZ8
· WKN: A0RGZ8 · SYM: A0RGZ8
1.009,93
EUR
-0,12 %
-1,24 EUR
Letzter Kurs 16.03.23 · KAG Kurs
1.023,86
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
1.044,34
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
Börsen, Kurse & Analysen
Chart für A0RGZ8
Profil
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der Fondsgröße 347,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.04.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt zugeordnet.
Der aktuelle XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Kurs (16.03.23) liegt bei 1.009,93€. Damit ist der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der WKN (A0RGZ8) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der ISIN LU0418282348 um +0,04 % verändert. Der Verlust des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,13 %.
Der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der Fondsgröße 347,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.04.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt zugeordnet.
Der aktuelle XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Kurs (16.03.23) liegt bei 1.009,93€. Damit ist der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der WKN (A0RGZ8) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR mit der ISIN LU0418282348 um +0,04 % verändert. Der Verlust des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,13 %.
Der Kurs des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds liegt am 16.03.23 bei 1.009,93€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem XAIA CREDIT-CREDIT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der XAIA CREDIT-CREDIT/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des XAIA CREDIT-CREDIT/EUR (15.12.21) lag bei 1,000EUR.
Aktueller Kurs XAIA CREDIT-CREDIT/EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 1.009,93EUR |
| Performance | -0,12 % |
| Kurszeit | 16.03.23 |
| Eröffnung | 1.023,86EUR |
| Tageshoch | 1.023,86EUR |
| Tagestief | 1.023,86EUR |
| Vortageskurs | 1.011,17EUR |
| Performance 1 Monat | -0,02 % |
| Performance 1 Jahr | -1,40 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Strategiefonds |
| Fonds-Typ | Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen | 347,42 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,00EUR (15.12.2021) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
| Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -14,52 | -3,23 |
| Tracking Error | +4,10% | +4,60% |
| Jensens Alpha | -0,67% | +0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,61 | 1,35 % |
| 3 Jahre | -0,38 | 1,52 % |
| 5 Jahre | -0,11 | 1,42 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Bankgebühr | 0,06 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Universal Luxembourg |
| Straße | 15, rue de Flaxweiler |
| Ort | 6776 Grevenmacher |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 / 26 15 02-1 |
| Fax | +352 / 26 15 02-70 |
| info@universal-investment.com | |
| Webseite | www.universal-investment.lu |
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