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    XAIA Credit Basis (G) Fonds

    1.007,72
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,24 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    1.023,86
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    1.044,34
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0418282348 · WKN: A0RGZ8 · SYM: A0RGZ8 ·

    Chart für A0RGZ8

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    Profil

    Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.

    Der XAIA Credit Basis (G) mit der Fondsgröße 259,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.04.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt zugeordnet.

    Der aktuelle XAIA Credit Basis (G) Kurs (22.04.24) liegt bei 1.007,72€. Damit ist der XAIA Credit Basis (G) mit der WKN (A0RGZ8) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA Credit Basis (G) mit der ISIN LU0418282348 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des XAIA Credit Basis (G) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die XAIA Credit Basis (G) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und XAIA Credit Basis (G) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des XAIA Credit Basis (G) Fonds liegt am 22.04.24 bei 1.007,72€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Basis (G) Fonds lag bei 1.027,69EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Basis (G) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Basis (G) Fonds lag bei 1.004,68EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Basis (G) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem XAIA Credit Basis (G) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der XAIA Credit Basis (G) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des XAIA Credit Basis (G) (12.12.23) lag bei 20,00EUR.

    Aktueller Kurs XAIA Credit Basis (G)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.007,72 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung1.023,86 EUR
    Tageshoch1.023,86 EUR
    Tagestief1.023,86 EUR
    Vortageskurs1.007,48 EUR
    52-Wochen Hoch1.027,69 EUR
    52-Wochen Tief1.004,68 EUR
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr-1,42 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.04.2009
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen259,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung20,00EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der XAIA Investment GmbH
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-31,77-9,03
    Tracking Error+3,31%+3,40%
    Jensens Alpha-3,20%-0,84%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,782,66 %
    3 Jahre-0,651,77 %
    5 Jahre-0,081,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    XAIA Credit Basis (G) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu