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Fondsprofil

Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten. Vorgenannte Anlagen müssen auf Euro lauten und mindestens über ein A-(S&P) Rating oder gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur (Fitch, Moodys) verfügen. Abgesehen von der Bonitätsvorgabe erfolgt die Zusammensetzung des Fondsvermögens unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Laufzeitvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (''Derivate'') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,82%-+2,03%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche0,00%-0,00%
1 Monat-0,10%-0,00%
6 Monate-1,10%--
1 Jahr+0,61%-+2,24%
2 Jahre-3,24%+0,26%-
3 Jahre-3,05%+0,53%-
5 Jahre-6,10%+0,99%-
10 Jahre-9.999,00%+2,11%-

Aktueller Kurs DJE Stiftungsfonds Renten I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,860EUR
Performance0,00 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung9,860EUR
Tageshoch9,860EUR
Tagestief9,860EUR
Vortageskurs9,860EUR
52-Wochen Hoch10,11EUR
52-Wochen Tief9,780EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr+0,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum25.05.2009
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen11,56 Mio. (30.10.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,77
Tracking Error+1,48%+1,57%
Jensens Alpha-0,97%+0,10%
Maximaler Verlust-0,90%-1,69%
Längste Verlustperiode2 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,751,31 %
2 Jahre+0,551,15 %
3 Jahre+0,781,15 %
5 Jahre+0,821,55 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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