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DJE INVEST - DJE Stiftungsfonds Renten I (EUR) Fonds

 
9,750
 
EUR
18.06.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 18.06.21
9,750 EUR
 
Ausgabekurs 18.06.21
9,990 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%--0,41%
1 Tag+0,10%-+0,10%
1 Woche-0,10%-0,00%
1 Monat+0,10%-+0,21%
6 Monate-0,51%--
1 Jahr-0,31%-+1,13%
2 Jahre-2,31%+0,40%-
3 Jahre-3,28%+0,60%-
5 Jahre-6,53%+0,50%-
10 Jahre-6,17%+1,72%-

Profil

Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten. Vorgenannte Anlagen müssen auf Euro lauten und mindestens über ein A-(S&P) Rating oder gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur (Fitch, Moodys) verfügen. Abgesehen von der Bonitätsvorgabe erfolgt die Zusammensetzung des Fondsvermögens unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Laufzeitvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (''Derivate'') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs DJE Stiftungsfonds Renten I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,750EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit18.06.21
Eröffnung9,750EUR
Tageshoch9,750EUR
Tagestief9,750EUR
Vortageskurs9,740EUR
52-Wochen Hoch9,840EUR
52-Wochen Tief9,690EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr-0,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum25.05.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen9,72 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,75+0,92
Tracking Error+1,55%+2,02%
Jensens Alpha+1,00%-0,33%
Maximaler Verlust-0,72%-3,81%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,751,07 %
2 Jahre+0,342,59 %
3 Jahre+0,492,16 %
5 Jahre+0,501,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de