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    Euro Reserve Fund D2 Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0432366796 · WKN: A0X83S · SYM: A0X83S ·

    Chart für A0X83S

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    Profil

    Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

    Der Euro Reserve Fund D2 mit der Fondsgröße 179,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.07.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Reserve Fund D2 Kurs (18.04.24) liegt bei 75,08€. Damit ist der Euro Reserve Fund D2 mit der WKN (A0X83S) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Reserve Fund D2 mit der ISIN LU0432366796 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des Euro Reserve Fund D2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Euro Reserve Fund D2 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Euro Reserve Fund D2 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Reserve Fund D2 Fonds liegt am 18.04.24 bei 75,08€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Reserve Fund D2 Fonds lag bei 72,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Reserve Fund D2 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Reserve Fund D2 Fonds lag bei 71,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Reserve Fund D2 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Reserve Fund D2 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Euro Reserve Fund D2 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Euro Reserve Fund D2

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs75,08 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung72,09 EUR
    Tageshoch72,09 EUR
    Tagestief72,09 EUR
    Vortageskurs75,07 EUR
    52-Wochen Hoch72,40 EUR
    52-Wochen Tief71,80 EUR
    Performance 1 Monat+0,17 %
    Performance 1 Jahr+0,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum24.07.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen179,06 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Matt Clay
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,16+0,21
    Tracking Error+0,19%+0,32%
    Jensens Alpha-0,55%-0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,560,24 %
    3 Jahre+0,270,58 %
    5 Jahre+0,200,51 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Euro Reserve Fund D2 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBlackRock (Lux) S.A.
    Straße6D route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
    Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
    E-Mailgermany@blackrock.com
    Webseitewww.blackrock.com