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    Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds

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    ISIN: LU0433812962 WKN: A0YGHN
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    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    Fonds-Volumen87,100 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %

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    Aktueller Kurs Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

    BörsenplatzBaader Bank
    Letzter Kurs22,24 EUR
    Performance-0,56 %
    Kurszeit25.04.25
    Eröffnung22,44 EUR
    Tageshoch22,49 EUR
    Tagestief22,15 EUR
    Vortageskurs22,36 EUR
    Performance 1 Monat+2,81 %

    Stammdaten LU0433812962

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum28.01.2010
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen87,10 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Brad Frishberg
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen LU0433812962

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,51-3,54
    Tracking Error+4,84%+4,46%
    Jensens Alpha-0,01%-0,31%

    Risikokennzahlen LU0433812962

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,1511,72 %
    3 Jahre-0,2812,46 %
    5 Jahre+0,4812,12 %

    Konditionen LU0433812962

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.
    Der Kurs des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds liegt am 25.04.25 bei 22,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR reinvestiert die Erträge.

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    Anlageidee des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds

    Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.

    Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR mit der Fondsgröße 87,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.01.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs (25.04.25) liegt bei 22,24€. Damit ist der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR mit der WKN (A0YGHN) in 24 Stunden um -0,56 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR mit der ISIN LU0433812962 um +3,47 % verändert. Der Anstieg des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2025, beträgt +2,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,04 %.

    Fazit zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

    Chart
    Die Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.