SGD Liquidity LVNAV Fund C a

SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds

Name: Stammdaten zu SGD Liquidity LVNAV Fund C a
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,SGD Liquidity LVNAV Fund C a,LU0440254422

Fonds

ISIN: LU0440254422 WKN: A0X9CB

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11.601,49

SGD

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-0,74 SGD

Letzter Kurs 11.12.25 KAG Kurs

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Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)

Fonds-Volumen1,937 Mrd.

Verwaltungsgebühr0,16 %

Performance 1 J+2,00 %

Performance 3 J+9,32 %

Performance 5 J+2,52 %

Chart für SGD Liquidity LVNAV Fund C a - A0X9CB

Intraday

-0,01 %

5 Tage

+0,00 %

1 Monat

+0,07 %

3M

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1 Jahr

+2,00 %

3J

+9,32 %

5J

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Max

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SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds Zusammensetzung

Länder
Wertpapier-Arten

	Singapur	67.6000000%
	Australien	9.5000000%
	Niederlande	8.5000000%
	Frankreich	6.8000000%
	Großbritannien	6.8000000%
	Kanada	0.8000000%

	Geldmarktfonds	100.0000000%

Performance Matrix SGD Liquidity LVNAV Fund C a

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Aktueller Kurs SGD Liquidity LVNAV Fund C a

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	11.601,49 SGD
Performance	-0,01 %
Kurszeit	11.12.25
Eröffnung	11.601,49 SGD
Tageshoch	11.601,49 SGD
Tagestief	11.601,49 SGD
Vortageskurs	11.602,23 SGD
52-Wochen Hoch	11.602,23 SGD
52-Wochen Tief	11.373,59 SGD
Performance 1 Monat	+0,07 %
Performance 1 Jahr	+2,00 %

Stammdaten LU0440254422

Fonds-Art	Geldmarktfonds
Fonds-Typ	Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Währung	Singapur-Dollar
Auflagedatum	29.01.2010
Fondsalter	15 Jahre
Fondsvolumen	1,94 Mrd. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-11-30.
Fondsmanager	Herr Aidan Shevlin
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen LU0440254422

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	-4,49	-1,82
Tracking Error	+2,77%	+2,19%
Jensens Alpha	+0,85%	+0,21%

Risikokennzahlen LU0440254422

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	-1,17	5,03 %
3 Jahre	-0,48	3,83 %
5 Jahre	+0,43	4,10 %

Konditionen LU0440254422

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU0440254422


Name	J.P. Morgan
Straße	European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
Ort	2633 Senningerberg
Telefon	+352 / 34 10 30 30-30 10
Fax	+352 / 34 10 80 00
E-Mail	fundinfo@jpmorgan.com
Webseite	www.jpmorganassetmanagement.com

Alle Fonds von
J.P. Morgan

Aktienfonds	721
Rentenfonds	424
Geldmarktfonds	193
Strategiefonds	98
Mischfonds	93
Spezialitätenfonds	4

Was kostet der SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds?

Der Kurs des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds liegt am 11.12.25 bei 11.601,49$.

Was war das 52 Wochen-Hoch des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds lag bei 11.602,23SGD (am 10.12.25). Laut aktuellem Kurs ist der SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds -0,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds lag bei 11.373,59SGD (am 12.12.24). Laut aktuellem Kurs ist der SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds +2,00 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SGD Liquidity LVNAV Fund C a reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Der SGD Liquidity LVNAV Fund C a mit der Fondsgröße 1,94 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Singapur-Dollar notiert. Der Fonds wurde 29.01.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle SGD Liquidity LVNAV Fund C a Kurs (11.12.25) liegt bei 11.601,49$. Damit ist der SGD Liquidity LVNAV Fund C a mit der WKN (A0X9CB) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SGD Liquidity LVNAV Fund C a mit der ISIN LU0440254422 um +0,00 % verändert. Der Anstieg des SGD Liquidity LVNAV Fund C a Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.11.2025, beträgt +0,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,00 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu SGD Liquidity LVNAV Fund C a

Die SGD Liquidity LVNAV Fund C a Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,00 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und SGD Liquidity LVNAV Fund C a notiert zurzeit -0,01 % unter dem 52-Wochen Hoch.