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    SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds

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    ISIN: LU0440258506 WKN: A0X9CH
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    Letzter Kurs 22.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen1,517 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Performance 1 J0,00 %
    Performance 3 J0,00 %
    Performance 5 J0,00 %

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    Aktueller Kurs SGD Liquidity LVNAV Fund AG

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 SGD
    Performance0,00 %
    Kurszeit22.04.25
    Vortageskurs1,000 SGD
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten LU0440258506

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungSingapur-Dollar
    Auflagedatum07.10.2009
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen1,52 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,000060SGD (22.04.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerHerr Aidan Shevlin
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0440258506

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,67-1,25
    Tracking Error+1,72%+2,43%
    Jensens Alpha-0,47%-0,04%

    Risikokennzahlen LU0440258506

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,643,79 %
    3 Jahre-0,294,14 %
    5 Jahre+0,074,32 %

    Konditionen LU0440258506

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0440258506
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com
    Der Kurs des SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds liegt am 22.04.25 bei 1,000$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SGD Liquidity LVNAV Fund AG schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SGD Liquidity LVNAV Fund AG (22.04.25) lag bei 0,000SGD.

    Anlageidee des SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds

    Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

    Der SGD Liquidity LVNAV Fund AG mit der Fondsgröße 1,52 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Singapur-Dollar notiert. Der Fonds wurde 07.10.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle SGD Liquidity LVNAV Fund AG Kurs (22.04.25) liegt bei 1,000$. Damit ist der SGD Liquidity LVNAV Fund AG mit der WKN (A0X9CH) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SGD Liquidity LVNAV Fund AG mit der ISIN LU0440258506 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des SGD Liquidity LVNAV Fund AG Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu SGD Liquidity LVNAV Fund AG

    Chart
    Die SGD Liquidity LVNAV Fund AG Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von 0,00 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und SGD Liquidity LVNAV Fund AG notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.