Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 113,80 EUR |
Performance | -0,26 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 113,80 EUR |
Tageshoch | 113,80 EUR |
Tagestief | 113,80 EUR |
Vortageskurs | 114,10 EUR |
52-Wochen Hoch | 115,02 EUR |
52-Wochen Tief | 107,52 EUR |
Performance 1 Monat | -0,70 % |
Performance 1 Jahr | +2,73 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.12.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 1,30 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,555971EUR (03.07.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Tom Ross |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,43 | -3,57 |
Tracking Error | +1,11% | +1,38% |
Jensens Alpha | +0,96% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,72 | 4,38 % |
3 Jahre | -0,68 | 6,36 % |
5 Jahre | -0,19 | 6,36 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Henderson Manag S.A. |
Straße | 2 Rue de Bitbourg |
Ort | 1273 Luxemburg |
Telefon | +352 2605 9601 |
Fax | +352 / 26 89 35 35 |
info.germany@janushenderson.com | |
Webseite | www.janushenderson.com |