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    Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds

    9.892,86
     
    JPY
    -0,16 %
    -15,46 JPY
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    11.683,47
     
    JPY
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    11.801,48
     
    JPY
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0502891335 · WKN: A1CXEG · SYM: A1CXEG ·

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

    Der Euro Corporate Bond CJPYHSV mit der Fondsgröße 10,80 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Japanischer Yen notiert. Der Fonds wurde 11.06.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Corporate Bond CJPYHSV Kurs (24.04.24) liegt bei 9.892,86¥. Damit ist der Euro Corporate Bond CJPYHSV mit der WKN (A1CXEG) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Corporate Bond CJPYHSV mit der ISIN LU0502891335 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,69 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Euro Corporate Bond CJPYHSV Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Euro Corporate Bond CJPYHSV notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds liegt am 24.04.24 bei 9.892,86¥.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds lag bei 10.761,85JPY (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds lag bei 9.427,19JPY (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Corporate Bond CJPYHSV Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Corporate Bond CJPYHSV schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Corporate Bond CJPYHSV (28.12.23) lag bei 184,60JPY.

    Aktueller Kurs Euro Corporate Bond CJPYHSV

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9.892,86 JPY
    Performance-0,16 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung11.683,47 JPY
    Tageshoch11.683,47 JPY
    Tagestief11.683,47 JPY
    Vortageskurs9.908,33 JPY
    52-Wochen Hoch10.761,85 JPY
    52-Wochen Tief9.427,19 JPY
    Performance 1 Monat+0,69 %
    Performance 1 Jahr-8,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungJapanischer Yen
    Auflagedatum11.06.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen10,80 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung184,6045JPY (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,18-5,79
    Tracking Error+7,53%+8,66%
    Jensens Alpha+3,17%+0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,009,96 %
    3 Jahre-0,9412,56 %
    5 Jahre-0,5111,61 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,01 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Euro Corporate Bond CJPYHSV ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
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