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    US Dollar Liquidity C Fonds

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    EUR
    -0,12 %
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0511055591 · WKN: A1CZCQ · SYM: A1CZCQ ·

    Chart für A1CZCQ

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    Profil

    Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

    Der US Dollar Liquidity C mit der Fondsgröße 462,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.05.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US Dollar Liquidity C Kurs (24.04.24) liegt bei 130,65€. Damit ist der US Dollar Liquidity C mit der WKN (A1CZCQ) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Dollar Liquidity C mit der ISIN LU0511055591 um +0,12 % verändert. Der Verlust des US Dollar Liquidity C Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -1,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US Dollar Liquidity C Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US Dollar Liquidity C notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US Dollar Liquidity C Fonds liegt am 24.04.24 bei 130,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Liquidity C Fonds lag bei 135,09EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Liquidity C Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Liquidity C Fonds lag bei 120,18EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Liquidity C Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US Dollar Liquidity C Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. US Dollar Liquidity C reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs US Dollar Liquidity C

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs130,65 EUR
    Performance-0,12 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung114,80 EUR
    Tageshoch114,80 EUR
    Tagestief114,80 EUR
    Vortageskurs130,80 EUR
    52-Wochen Hoch135,09 EUR
    52-Wochen Tief120,18 EUR
    Performance 1 Monat-1,14 %
    Performance 1 Jahr-2,06 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum28.05.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen462,30 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Neil Sutherland
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,15+4,04
    Tracking Error+0,71%+0,74%
    Jensens Alpha+0,12%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,356,22 %
    3 Jahre+0,577,22 %
    5 Jahre+0,317,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    US Dollar Liquidity C ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
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