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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Bd EUR Fonds

5,470
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 06.12.21
5,470 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,87%-+0,53%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche--+0,74%
1 Monat+0,74%-0,00%
6 Monate-0,91%--
1 Jahr-2,85%-+1,06%
2 Jahre-11,36%-1,62%-
3 Jahre-7,77%+2,80%-
5 Jahre-17,40%+1,75%-
10 Jahre-+2,12%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben. Der Fonds darf bis zu 20% in Wertpapieren anlegen, die in US-Dollar oder einer anderen Währung denominiert sind.
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Aktueller Kurs Capital Grp EM Local Ccy Debt Bd €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,470EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung5,470EUR
Tageshoch5,470EUR
Tagestief5,470EUR
Vortageskurs5,460EUR
52-Wochen Hoch5,710EUR
52-Wochen Tief5,400EUR
Performance 1 Monat+0,74 %
Performance 1 Jahr-2,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum10.08.2010
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen3,44 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerLuis Freitas de Oliveira, Robert Neithart, Kirstie Spence
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,92+0,92
Tracking Error+1,49%+4,05%
Jensens Alpha-0,06%-0,51%
Maximaler Verlust-2,86%-14,81%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,323,85 %
2 Jahre-0,1011,39 %
3 Jahre+0,3110,57 %
5 Jahre+0,239,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,14 %
Total Expense Ratio1,77 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital International (L)
Straße6, route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 46 26 85 611
E-Mailist@capgroup.com
Webseitewww.capitalgroup.com