StartseiteFondsTop Fonds PerformerBlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0549537396 WKN: A14MNV
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    EUR
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    Letzter Kurs 17.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    Fonds-Volumen4,376 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Performance 1 J-7,73 %
    Performance 3 J-17,99 %
    Performance 5 J-17,99 %

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    Aktueller Kurs BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,05 EUR
    Performance+0,31 %
    Kurszeit17.04.25
    Eröffnung104,57 EUR
    Tageshoch104,57 EUR
    Tagestief104,57 EUR
    Vortageskurs90,77 EUR
    Performance 1 Monat-0,06 %
    Performance 1 Jahr-7,73 %

    Stammdaten LU0549537396

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.01.2015
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen4,38 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,1858EUR (28.06.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-06-30.
    FondsmanagerHerr Mark Dowding
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen LU0549537396

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,66-4,31
    Tracking Error+0,91%+1,26%
    Jensens Alpha+0,22%+0,16%

    Risikokennzahlen LU0549537396

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,364,85 %
    3 Jahre-0,597,60 %
    5 Jahre-0,506,27 %

    Konditionen LU0549537396

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,30 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0549537396
    NameBlueBay Funds Manag.
    Straße77 Grosvenor Street
    OrtLondon W1K 3JU
    Telefon+44 (0) 20 7389 3700
    E-MailVPatock@bluebay.com
    Webseitewww.bluebay.com
    Der Kurs des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds liegt am 17.04.25 bei 91,05€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) (28.06.24) lag bei 2,186EUR.

    Anlageidee des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds

    Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

    Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der Fondsgröße 4,38 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.01.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Kurs (17.04.25) liegt bei 91,05€. Damit ist der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der WKN (A14MNV) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der ISIN LU0549537396 um +0,68 % verändert. Der Verlust des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt -0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,75 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    Chart
    Die BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -7,73 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.