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EUR
21.02.20 KAG Kurs
-0,51 %
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Ausgabekurs 21.02.20
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Fondsprofil

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,72%-+3,19%
1 Tag-0,51%--0,51%
1 Woche+0,99%--0,01%
1 Monat+2,16%-+1,97%
6 Monate+7,63%--
1 Jahr+9,88%-+9,08%
2 Jahre+11,27%+3,79%-
3 Jahre+12,90%+4,14%-
5 Jahre+28,87%+5,18%-

Aktueller Kurs DJE Zins & Dividende I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs174,25EUR
Performance-0,51 %
Kurszeit21.02.20
Eröffnung174,25EUR
Tageshoch174,25EUR
Tagestief174,25EUR
Vortageskurs175,14EUR
52-Wochen Hoch175,14EUR
52-Wochen Tief159,39EUR
Performance 1 Monat+2,16 %
Performance 1 Jahr+9,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.12.2010
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen84,51 Mio. (30.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI Daily TR Net World USD, 50% JP Morgan GBI Global unhedged ECU

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,06
Korrelation Benchmark+0,94+0,89
Tracking Error+1,52%+2,40%
Jensens Alpha-2,14%+1,58%
Maximaler Verlust-2,40%-3,64%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,804,68 %
2 Jahre+0,785,33 %
3 Jahre+0,954,73 %
5 Jahre+0,955,76 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,07 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,63 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25.000 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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