Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 1.070,32 EUR |
Performance | -0,41 % |
Kurszeit | 16.04.24 |
Eröffnung | 1.245,25 EUR |
Tageshoch | 1.245,25 EUR |
Tagestief | 1.245,25 EUR |
Vortageskurs | 1.074,71 EUR |
52-Wochen Hoch | 1.135,07 EUR |
52-Wochen Tief | 985,19 EUR |
Performance 1 Monat | +0,03 % |
Performance 1 Jahr | -9,49 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.04.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 577,33 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 14,84EUR (14.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Sylvain de Ruijter |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,99 | -4,60 |
Tracking Error | +1,67% | +2,47% |
Jensens Alpha | +1,06% | +0,32% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,61 | 6,19 % |
3 Jahre | -0,74 | 8,36 % |
5 Jahre | -0,34 | 7,31 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |