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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,70%-+0,03%
1 Tag-0,66%--0,66%
1 Woche-0,66%--1,08%
1 Monat+0,31%--0,35%
6 Monate+4,42%--
1 Jahr+6,46%-+5,70%
2 Jahre+6,78%+3,20%-
3 Jahre+4,70%+1,34%-
5 Jahre+8,89%+1,50%-

Profil

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Ethna-AKTIV R-T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,26EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit05.05.21
Eröffnung122,26EUR
Tageshoch122,26EUR
Tagestief122,26EUR
Vortageskurs123,07EUR
52-Wochen Hoch126,45EUR
52-Wochen Tief115,16EUR
Performance 1 Monat+0,31 %
Performance 1 Jahr+6,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.02.2011
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen38,09 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGuido Barthels, Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,02
Korrelation Benchmark+0,71+0,89
Tracking Error+3,47%+2,98%
Jensens Alpha+0,40%-2,06%
Maximaler Verlust-1,37%-9,38%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,945,14 %
2 Jahre+0,477,79 %
3 Jahre+0,266,81 %
5 Jahre+0,335,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,10 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameETHENEA Independent Investors
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 276 921 10
Fax+352 276 921 99
E-Mailinfo@ethenea.lu
Webseitewww.ethenea.com