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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,38%-+5,08%-+4,91%
1 Tag+0,57%---+0,31%
1 Woche-0,35%--2,55%--1,16%
1 Monat-1,68%--0,21%--0,19%
6 Monate+20,55%-+12,66%--
1 Jahr+49,72%---+33,95%
2 Jahre+30,43%+14,21%-+12,40%-
3 Jahre+22,09%+6,88%-+9,05%-
5 Jahre+96,69%+14,49%-+14,08%-

Profil

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. (‘‘Aktienwertpapiere’’) von Gesellschaften investiert, mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und die einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
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Aktueller Kurs Vontobel mtx Sustainable EM Leaders A $

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs154,70EUR
Performance+0,57 %
Kurszeit16.04.21
Eröffnung154,70EUR
Tageshoch154,70EUR
Tagestief154,70EUR
Vortageskurs153,82EUR
52-Wochen Hoch168,13EUR
52-Wochen Tief126,46EUR
Performance 1 Monat-0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum15.07.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen186,49 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRoger Merz, Thomas Schaffner
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI Emerging Markets Total Return Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,61+0,12
Korrelation Benchmark+0,89+0,92
Tracking Error+6,23%+7,76%
Jensens Alpha+3,61%+3,86%
Maximaler Verlust-1,70%-16,99%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,7311,24 %
2 Jahre+0,8115,92 %
3 Jahre+0,6115,56 %
5 Jahre+1,0813,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Total Expense Ratio2,02 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com