Börsenplatz | München |
Letzter Kurs | 117,66 EUR |
Performance | -1,09 % |
Kurszeit | 13:43:04 |
Eröffnung | 116,91 EUR |
Tageshoch | 117,66 EUR |
Tagestief | 116,91 EUR |
Vortageskurs | 118,96 EUR |
52-Wochen Hoch | 120,77 EUR |
52-Wochen Tief | 106,61 EUR |
Performance 1 Monat | +0,09 % |
Performance 1 Jahr | +1,11 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.07.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 2,87 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,41USD (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Roger Merz |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,77 | -7,22 |
Tracking Error | +3,65% | +6,49% |
Jensens Alpha | +0,03% | -0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,07 | 13,48 % |
3 Jahre | -0,54 | 15,83 % |
5 Jahre | -0,04 | 16,04 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |