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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,14%-+0,24%--1,35%
1 Tag-0,07%----0,34%
1 Woche--+0,03%-+0,10%
1 Monat+0,67%-+0,22%-+0,54%
6 Monate+4,04%-+2,60%--
1 Jahr+10,60%-+10,52%-+5,84%
2 Jahre+8,79%+4,30%-+6,36%-
3 Jahre+10,83%+3,49%-+6,45%-
5 Jahre+9,39%+1,81%-+1,77%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und strebt eine vom Marktumfeld unabhängige, positive (absolute) Rendite an. Das Portfolio basiert auf Anlagestrategien mit tiefer Korrelation, die in unterschiedlichen Marktsituationen Rendite bringen. Die Verteilung des verwalteten Vermögens auf diese Strategien wird aktiv gesteuert. Diese Strategien umfassen die Allokationen zu Staats-, Schwellenländer- und Unternehmensanleihen sowie das Durations- und Währungsmanagement über Derivate.
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Aktueller Kurs Vontobel Fund - Value Bond S

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,82CHF
Performance-0,07 %
Kurszeit11.05.21
Eröffnung115,82CHF
Tageshoch115,82CHF
Tagestief115,82CHF
Vortageskurs115,82CHF
52-Wochen Hoch116,57CHF
52-Wochen Tief104,51CHF
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+10,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum31.05.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,15 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (CH)
Benchmark3 month Libid CHF

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,06
Korrelation Benchmark+0,61+0,81
Tracking Error+3,29%+3,99%
Jensens Alpha+1,28%+4,31%
Maximaler Verlust-3,16%-7,46%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,574,26 %
2 Jahre+0,917,50 %
3 Jahre+1,026,72 %
5 Jahre+0,375,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,21 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com