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P Gr L I L Infr IC Fonds

ISIN: LU0617149520 · WKN: A1JJLP · SYM: A1JJLP
184,35
 
USD
-1,18 %
-2,21 USD
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A1JJLP

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Der PARTNERS GRP LIST/USD mit der Fondsgröße 779,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 03.08.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

Der aktuelle PARTNERS GRP LIST/USD Kurs (20.01.23) liegt bei 184,35$. Damit ist der PARTNERS GRP LIST/USD mit der WKN (A1JJLP) in 24 Stunden um -1,18 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PARTNERS GRP LIST/USD mit der ISIN LU0617149520 um +0,78 % verändert. Der Anstieg des PARTNERS GRP LIST/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.01.2023, beträgt +5,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,83 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,73 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PARTNERS GRP LIST/USD Fonds liegt am 20.01.23 bei 184,35$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PARTNERS GRP LIST/USD Fonds lag bei 193,78USD (am 21.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der PARTNERS GRP LIST/USD Fonds -3,73 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PARTNERS GRP LIST/USD Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der PARTNERS GRP LIST/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PARTNERS GRP LIST/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PARTNERS GRP LIST/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs PARTNERS GRP LIST/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs184,35USD
Performance-1,18 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung190,20USD
Tageshoch190,20USD
Tagestief190,20USD
Vortageskurs186,56USD
52-Wochen Hoch193,78USD
Performance 1 Monat+5,73 %
Performance 1 Jahr-3,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.08.2011
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen779,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerPartners Group AG
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,77+0,40
Tracking Error+5,35%+4,31%
Jensens Alpha+0,12%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3318,30 %
3 Jahre+0,0217,36 %
5 Jahre+0,2914,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept Fd Mgmt
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 43 61 61-1
Fax+352 / 43 61 61-251
Webseitemulticoncept.credit-suisse.com