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    Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds

    186,78
     
    USD
    +1,04 %
    +1,93 USD
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    190,20
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0617149520 · WKN: A1JJLP · SYM: A1JJLP ·

    Chart für A1JJLP

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

    Der Listed Infrastructure USD (I - Acc.) mit der Fondsgröße 592,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 03.08.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Kurs (24.04.24) liegt bei 186,78$. Damit ist der Listed Infrastructure USD (I - Acc.) mit der WKN (A1JJLP) in 24 Stunden um +1,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Listed Infrastructure USD (I - Acc.) mit der ISIN LU0617149520 um -0,56 % verändert. Der Anstieg des Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +5,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Listed Infrastructure USD (I - Acc.) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds liegt am 24.04.24 bei 186,78$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds lag bei 196,85USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds lag bei 152,86USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Listed Infrastructure USD (I - Acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Listed Infrastructure USD (I - Acc.) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Listed Infrastructure USD (I - Acc.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs186,78 USD
    Performance+1,04 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung190,20 USD
    Tageshoch190,20 USD
    Tagestief190,20 USD
    Vortageskurs184,85 USD
    52-Wochen Hoch196,85 USD
    52-Wochen Tief152,86 USD
    Performance 1 Monat+5,00 %
    Performance 1 Jahr-3,43 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum03.08.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen592,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPartners Group AG
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,16+4,22
    Tracking Error+4,92%+4,04%
    Jensens Alpha+1,04%+0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,2113,06 %
    3 Jahre+0,3413,56 %
    5 Jahre+0,2314,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Listed Infrastructure USD (I - Acc.) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+352 / 43 61 61-1
    Fax+352 / 43 61 61-251
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