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    Global Multi Assets IA Fonds

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    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0634998388 · WKN: A1JBVC · SYM: A1JBVC ·

    Chart für A1JBVC

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    Profil

    Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.

    Der Global Multi Assets IA mit der Fondsgröße 41,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,88 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.09.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Multi Assets IA Kurs (22.04.24) liegt bei 94,80€. Damit ist der Global Multi Assets IA mit der WKN (A1JBVC) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Multi Assets IA mit der ISIN LU0634998388 um +0,45 % verändert. Der Anstieg des Global Multi Assets IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Multi Assets IA Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Multi Assets IA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Multi Assets IA Fonds liegt am 22.04.24 bei 94,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Assets IA Fonds lag bei 104,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Assets IA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Assets IA Fonds lag bei 90,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Assets IA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Multi Assets IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Multi Assets IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Multi Assets IA (08.12.23) lag bei 2,823EUR.

    Aktueller Kurs Global Multi Assets IA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs94,80 EUR
    Performance-0,04 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung110,41 EUR
    Tageshoch110,41 EUR
    Tagestief110,41 EUR
    Vortageskurs94,84 EUR
    52-Wochen Hoch104,91 EUR
    52-Wochen Tief90,54 EUR
    Performance 1 Monat+0,09 %
    Performance 1 Jahr-11,32 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum07.09.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen41,82 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,823EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,90-2,56
    Tracking Error+2,28%+3,14%
    Jensens Alpha+0,24%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,385,50 %
    3 Jahre-0,437,63 %
    5 Jahre+0,057,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,88 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Multi Assets IA ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de