109,29
 
EUR
15.01.21 Tradegate
+0,33 %
+0,36 EUR
Geldkurs 15.01.21
109,04 EUR
101 Stk.
Briefkurs 15.01.21
110,58 EUR
100 Stk.

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Neuigkeiten

ZeitTitel
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24.12.20
23.12.20
11.12.20
03.12.20
30.11.20
24.11.20
30.10.20
22.10.20
18.08.20
31.07.20
29.07.20
27.07.20
15.07.20
06.07.20
25.06.20

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,17%-+0,44%
1 Tag+0,33%-+0,07%
1 Woche---0,14%
1 Monat+0,92%-+1,65%
6 Monate+7,58%--
1 Jahr+2,11%-+4,72%
2 Jahre+6,67%+6,73%-
3 Jahre-3,10%+2,05%-
5 Jahre-1,34%+2,56%-

Profil

BANTLEON Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in gedeckte Schuldverschreibungen von Emittenten aus der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.
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Aktueller Kurs Bantleon Global Multi Asset PA

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs109,29EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit15.01.21
Eröffnung109,29EUR
Tageshoch109,29EUR
Tagestief109,29EUR
Vortageskurs108,93EUR
Volumen116,00Stk.
52-Wochen Hoch109,49EUR
52-Wochen Tief96,02EUR
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr+2,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.09.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen7,36 Mio. (30.11.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,04
Korrelation Benchmark+0,93+0,87
Tracking Error+6,02%+4,95%
Jensens Alpha+3,98%+0,55%
Maximaler Verlust-7,60%-7,60%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,599,63 %
2 Jahre+1,017,12 %
3 Jahre+0,406,22 %
5 Jahre+0,525,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon0049 511 28879811
Fax+49.511 288 798-22
E-Mailkundenbetreuung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com