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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,35%-+0,35%-+0,38%
1 Tag0,00%---+0,33%
1 Woche--+0,35%-+0,33%
1 Monat+0,35%-+0,35%-+0,38%
6 Monate+0,91%-+0,95%--
1 Jahr+1,48%-+1,63%--8,36%
2 Jahre+4,86%+2,40%+4,86%-1,05%-
3 Jahre+8,81%+2,86%+8,81%+4,15%-
5 Jahre+13,30%+2,53%+13,30%+0,44%-

Profil

Das wesentliche Ziel des ''Vision Microfinance'' besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO). Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
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Aktueller Kurs Dual Return Vision Microfinance P $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,93USD
Performance0,00 %
Kurszeit10.02.21
Eröffnung118,93USD
Tageshoch118,93USD
Tagestief118,93USD
Vortageskurs118,78USD
52-Wochen Hoch118,93USD
52-Wochen Tief116,28USD
Performance 1 Monat+0,35 %
Performance 1 Jahr+1,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.08.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen3,22 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAbsolute Portfolio Management GmbH
VerwahrstelleUBS Europe (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,33+0,48
Korrelation Benchmark+0,03+0,07
Tracking Error+9,73%+7,19%
Jensens Alpha-7,43%+4,39%
Maximaler Verlust-9,81%-9,81%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,136,54 %
2 Jahre-0,105,86 %
3 Jahre+0,775,93 %
5 Jahre+0,136,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
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