Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0690374532 WKN: A1W1RC
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    57,10
     
    EUR
    -1,74 %
    -1,01 EUR
    Letzter Kurs 14.11.25 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen6,500 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,90 %

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    Aktueller Kurs Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs57,10 EUR
    Performance-1,74 %
    Kurszeit14.11.25
    Vortageskurs58,11 EUR

    Stammdaten LU0690374532

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.11.2011
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen6,50 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,064330EUR (01.07.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Terry Smith
    VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE

    Kennzahlen LU0690374532

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,19+4,56
    Tracking Error+6,07%+7,05%
    Jensens Alpha-0,80%-0,62%

    Risikokennzahlen LU0690374532

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,3116,11 %
    3 Jahre+0,3411,51 %
    5 Jahre+0,4112,91 %

    Konditionen LU0690374532

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0690374532

    NameFundRock Management
    Straße33, rue de Gasperich
    Ort5826 Hesperange
    LandMontenegro
    Telefon+352 (0) 27 / 11 11
    E-Mailinfo@fundrock.com
    Webseitewww.fundrock.com

    Anlageidee des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc Fonds

    Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

    Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc mit der Fondsgröße 6,50 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc Kurs (14.11.25) liegt bei 57,10. Damit ist der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc mit der WKN (A1W1RC) in 24 Stunden um -1,74 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc mit der ISIN LU0690374532 um - verändert. Der Anstieg des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.10.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.