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    RMB Fixed Income AD Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 Gettex
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    Briefkurs 23.04.24
    ISIN: LU0692309460 · WKN: A1JMZD · SYM: XU8X ·

    Chart für A1JMZD

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    Profil

    Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

    Der RMB Fixed Income AD mit der Fondsgröße 216,62 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,10 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle RMB Fixed Income AD Kurs (23.04.24) liegt bei 8,363€. Damit ist der RMB Fixed Income AD mit der WKN (A1JMZD) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des RMB Fixed Income AD mit der ISIN LU0692309460 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des RMB Fixed Income AD Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +1,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,73 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,16 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,41 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die RMB Fixed Income AD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und RMB Fixed Income AD notiert zurzeit +6,41 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des RMB Fixed Income AD Fonds liegt am 23.04.24 bei 8,363€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des RMB Fixed Income AD Fonds lag bei 8,548EUR (am 24.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der RMB Fixed Income AD Fonds -2,16 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des RMB Fixed Income AD Fonds lag bei 7,859EUR (am 20.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der RMB Fixed Income AD Fonds +6,41 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem RMB Fixed Income AD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der RMB Fixed Income AD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des RMB Fixed Income AD (31.05.23) lag bei 0,242USD.

    Aktueller Kurs RMB Fixed Income AD

    BörsenplatzGettex
    Letzter Kurs8,363 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung8,363 EUR
    Tageshoch8,363 EUR
    Tagestief8,363 EUR
    Vortageskurs8,363 EUR
    52-Wochen Hoch8,548 EUR
    52-Wochen Tief7,859 EUR
    Performance 1 Monat+1,23 %
    Performance 1 Jahr-2,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum02.11.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen216,62 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,242366USD (31.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alfred Mui
    VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,48-1,14
    Tracking Error+3,38%+3,35%
    Jensens Alpha+0,24%-0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,925,60 %
    3 Jahre-0,175,67 %
    5 Jahre+0,136,21 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,10 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    RMB Fixed Income AD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHSBC Investm.Fds Lux
    Straße16, boulevard d Avranches
    Ort1160 Luxemburg
    Telefon+49 (0)211 910 0
    Fax+49 (0)211 / 910 17-75
    E-Mailinvestorservices@hsbc.de
    Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com