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Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc Fonds

11,69
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
+0,07 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 07.12.21
11,69 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21
11,92 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,60%--2,86%
1 Tag+0,07%--0,27%
1 Woche+0,83%-+0,18%
1 Monat+0,06%--0,21%
6 Monate-0,51%--
1 Jahr-2,51%--2,84%
2 Jahre-0,06%-0,38%-
3 Jahre+5,92%+1,86%-
5 Jahre+2,91%+0,43%-
10 Jahre-+1,66%-

Profil

Anlage hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond A1 €-h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,69EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung11,69EUR
Tageshoch11,69EUR
Tagestief11,69EUR
Vortageskurs11,72EUR
52-Wochen Hoch12,05EUR
52-Wochen Tief11,57EUR
Performance 1 Monat+0,06 %
Performance 1 Jahr-2,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.11.2011
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen4,72 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,03
Korrelation Benchmark+0,62+0,90
Tracking Error+2,14%+2,73%
Jensens Alpha-4,68%-2,62%
Maximaler Verlust-3,74%-7,33%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,012,58 %
2 Jahre+0,026,66 %
3 Jahre+0,405,80 %
5 Jahre+0,194,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,53 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com