StartseiteFondsTop Fonds PerformerWarburg Value Fund FCP C

    Warburg Value Fund FCP C Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0706095410 WKN: A1JPEY SYM: A1JPEY
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    265,95
     
    EUR
    +0,10 %
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    Letzter Kurs 22.04.25 KAG Kurs
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    02.02.22
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen48,353 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Performance 1 J-5,24 %
    Performance 3 J+70,27 %
    Performance 5 J+13,31 %

    Chart für A1JPEY

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    Aktueller Kurs Warburg Value Fund FCP C

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs265,95 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit22.04.25
    Eröffnung234,30 EUR
    Tageshoch234,30 EUR
    Tagestief234,30 EUR
    Vortageskurs265,68 EUR
    Performance 1 Monat+0,78 %
    Performance 1 Jahr-5,24 %

    Stammdaten LU0706095410

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum11.11.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen48,35 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerTeam der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen LU0706095410

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+35,50+6,46
    Tracking Error+11,09%+9,73%
    Jensens Alpha-1,91%-0,42%

    Risikokennzahlen LU0706095410

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,936,99 %
    3 Jahre+0,3612,79 %
    5 Jahre+1,1015,11 %

    Konditionen LU0706095410

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Warburg Value Fund FCP C ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0706095410
    NameLRI Capital Managem.
    Straße9A, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 261 500-1
    Fax+352 261 500-2299
    E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
    Webseitewww.lri-group.lu
    Der Kurs des Warburg Value Fund FCP C Fonds liegt am 22.04.25 bei 265,95€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Warburg Value Fund FCP C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Warburg Value Fund FCP C Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Warburg Value Fund FCP C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Warburg Value Fund FCP C Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Warburg Value Fund FCP C Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Warburg Value Fund FCP C reinvestiert die Erträge.

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    Anlageidee des Warburg Value Fund FCP C Fonds

    Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

    Der Warburg Value Fund FCP C mit der Fondsgröße 48,35 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Warburg Value Fund FCP C Kurs (22.04.25) liegt bei 265,95€. Damit ist der Warburg Value Fund FCP C mit der WKN (A1JPEY) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Warburg Value Fund FCP C mit der ISIN LU0706095410 um -1,18 % verändert. Der Anstieg des Warburg Value Fund FCP C Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt +0,78 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Warburg Value Fund FCP C

    Chart
    Die Warburg Value Fund FCP C Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -5,24 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Warburg Value Fund FCP C notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.