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UniVorsorge 7 ASP Fonds

81,67
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
-0,07 %
-0,06 EUR
Rücknahmekurs 07.12.21
81,67 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21
84,12 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,14%--3,09%
1 Tag-0,07%-+0,06%
1 Woche+2,01%-+0,64%
1 Monat+3,91%-+2,30%
6 Monate+7,48%--
1 Jahr-2,73%--3,06%
2 Jahre+5,60%+1,62%-
3 Jahre+22,44%+7,38%-
5 Jahre+27,97%+4,64%-

Profil

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Staatsanleihen bzw. Anleihen von staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Organisationen, Pfandbriefen oder ähnlich gedeckten Schuldverschreibungen in Euro investiert. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden.Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10-30 Jahre betragen.
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Aktueller Kurs UniVorsorge 7 ASP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs81,67EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung81,67EUR
Tageshoch81,67EUR
Tagestief81,67EUR
Vortageskurs81,62EUR
52-Wochen Hoch85,05EUR
52-Wochen Tief74,28EUR
Performance 1 Monat+3,91 %
Performance 1 Jahr-2,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen622,24 Mio. (31.03.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,84+0,73
Tracking Error+7,88%+8,57%
Jensens Alpha-1,93%+1,32%
Maximaler Verlust-10,09%-10,64%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,329,99 %
2 Jahre+0,1911,09 %
3 Jahre+0,7011,21 %
5 Jahre+0,529,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,78 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu