Der European Covered Bond Fund AP - EUR mit der Fondsgröße 6,23 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.02.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle European Covered Bond Fund AP - EUR Kurs (09.02.26) liegt bei 11,57€. Damit ist der European Covered Bond Fund AP - EUR mit der WKN (A14NKA) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Covered Bond Fund AP - EUR mit der ISIN LU0733666746 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des European Covered Bond Fund AP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.01.2026, beträgt +0,32 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,34 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu European Covered Bond Fund AP - EUR
Die European Covered Bond Fund AP - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,33 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und European Covered Bond Fund AP - EUR notiert zurzeit -0,96 % unter dem 52-Wochen Hoch.