Der Danish Covered Bond Fund AI - EUR mit der Fondsgröße 953,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.05.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Danish Covered Bond Fund AI - EUR Kurs (10.04.26) liegt bei 25,67€. Damit ist der Danish Covered Bond Fund AI - EUR mit der WKN (A1JYYD) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Covered Bond Fund AI - EUR mit der ISIN LU0772917331 um +0,42 % verändert. Der Verlust des Danish Covered Bond Fund AI - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.03.2026, beträgt -0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,44 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Danish Covered Bond Fund AI - EUR
Die Danish Covered Bond Fund AI - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,11 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Danish Covered Bond Fund AI - EUR notiert zurzeit -1,27 % unter dem 52-Wochen Hoch.