Asian Special Situations Fund I-ACC-USD

Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds

Name: Stammdaten zu Asian Special Situations Fund I-ACC-USD
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Asian Special Situations Fund I-ACC-USD,LU0807813265

Fonds

ISIN: LU0807813265 WKN: A2DLXD

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18,40

USD

-0,81 %

-0,15 USD

Letzter Kurs 14.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

02.02.22

15,80

USD

Ausgabekurs

02.02.22

–

Verkauf

Kauf

Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

Fonds-Volumen1,574 Mrd.

Verwaltungsgebühr0,80 %

Performance 1 J-6,32 %

Performance 3 J+5,50 %

Performance 5 J-5,68 %

Chart für Asian Special Situations Fund I-ACC-USD - A2DLXD

Intraday

-0,81 %

5 Tage

-0,56 %

1 Monat

-3,86 %

3M

-9,12 %

1 Jahr

-6,32 %

3J

+5,50 %

5J

-5,68 %

Max

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Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds Zusammensetzung

Branchen

	Telekommunikationsdienstleister	14.1000000%

Performance Matrix Asian Special Situations Fund I-ACC-USD

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Aktueller Kurs Asian Special Situations Fund I-ACC-USD

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	18,40 USD
Performance	-0,81 %
Kurszeit	14.11.25
Eröffnung	15,80 USD
Tageshoch	15,80 USD
Tagestief	15,80 USD
Vortageskurs	18,55 USD
Performance 1 Monat	-3,86 %
Performance 1 Jahr	-6,32 %

Stammdaten LU0807813265

Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Währung	US-Dollar
Auflagedatum	20.02.2017
Fondsalter	8 Jahre
Fondsvolumen	1,57 Mrd. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-04-30.
Fondsmanager	Herr Teera Chanpongsang
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen LU0807813265

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+19,41	+11,94
Tracking Error	+3,47%	+3,27%
Jensens Alpha	+0,23%	+0,26%

Risikokennzahlen LU0807813265

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+1,49	13,35 %
3 Jahre	+0,82	15,46 %
5 Jahre	+0,25	15,02 %

Konditionen LU0807813265

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU0807813265


Name	FIL (Luxembourg) SA
Straße	2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort	1021 Luxemburg
Telefon	+49 (0)800 / 000 65 66
Fax	+49 (0)800 / 000 65 69
E-Mail	info@fidelity.de
Webseite	www.fidelity.de

Alle Fonds von
FIL (Luxembourg) SA

Aktienfonds	523
Rentenfonds	264
Mischfonds	59
Strategiefonds	45
Zielzeitfonds	34
Geldmarktfonds	26
Spezialitätenfonds	4

Was kostet der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds?

Der Kurs des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds liegt am 14.11.25 bei 18,40$.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Asian Special Situations Fund I-ACC-USD reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD mit der Fondsgröße 1,57 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.02.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

Der aktuelle Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Kurs (14.11.25) liegt bei 18,40$. Damit ist der Asian Special Situations Fund I-ACC-USD mit der WKN (A2DLXD) in 24 Stunden um -0,81 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD mit der ISIN LU0807813265 um -0,56 % verändert. Der Verlust des Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.10.2025, beträgt -3,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Asian Special Situations Fund I-ACC-USD

Die Asian Special Situations Fund I-ACC-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -6,32 %.