Chart für A1T8Z2

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Fondsprofil

Dieser Subfonds investiert in erster Linie in russische Aktien. Auch eine begrenzte Anlage in andere Finanzinstrumente ist möglich. Das Portfolio besteht aus zwei Teilen: einem Kernportfolio und einem Portfolio bester Ideen. Ersteres wird innerhalb des Benchmarkuniversums aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Hauptwerte, um ein liquides Engagement sicherzustellen. Das zweite Portfolio investiert in kleine und mittelgroße Werte, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Ziel ist es dabei, mithilfe von Fundamentalanalysen überzeugende Einzelwerte zu ermitteln und Wertzuwachs zu erzielen. Beratung erhält der Fonds durch KIT Fortis Investments in St. Petersburg. Der Fonds ist der Wechselkursentwicklung des Rubels vollständig ausgesetzt. Der Fondsmanager kann mithilfe von Derivaten das Marktengagement steuern oder Aktienpositionen absichern.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-16,66%--15,95%
1 Tag-0,02%-+2,35%
1 Woche---0,54%
1 Monat-1,34%--0,75%
6 Monate-16,53%--
1 Jahr-10,25%--9,83%
2 Jahre+9,03%+4,14%-
3 Jahre-9.999,00%+5,63%-
5 Jahre-9.999,00%+7,20%-
10 Jahre-9.999,00%+3,18%-

Aktueller Kurs BNPP Russia Equity Classic Cap

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs134,96EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit03.07.20
Eröffnung136,42EUR
Tageshoch136,42EUR
Tagestief134,82EUR
Vortageskurs134,99EUR
52-Wochen Hoch174,19EUR
52-Wochen Tief92,44EUR
Performance 1 Monat-1,34 %
Performance 1 Jahr-10,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungEuro
Auflagedatum21.05.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen151,91 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDan Fredrikson
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI Russia 10/40 (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06+0,07
Korrelation Benchmark+0,97+0,96
Tracking Error+9,72%+7,43%
Jensens Alpha-2,52%+0,31%
Maximaler Verlust-30,69%-30,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1530,72 %
2 Jahre+0,1825,31 %
3 Jahre+0,2821,76 %
5 Jahre+0,3620,73 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,22 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de
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